乐天派游戏,中粮期货试错交易:10月26日市场观察

2020-01-11 18:59:23  塔路新闻

    日内仅黑色系流入5.76亿,流入比例1.61%。今日黑色、化工、农产品、次主力板块分别回升21.38%、26.63%、10.1%和6.71%。成交活跃度低位继续反弹。整体来看,商品板块间分化加剧,市场资金仅微幅流入。量能方面,市场成交未有大改观,两市合计成交3.5亿手,交易金额29261亿元,今日主力净流出64.8853亿元,通过沪港通与深港通流入A股的资金量净流出33.73亿元。10月24日,全

乐天派游戏,中粮期货试错交易:10月26日市场观察

乐天派游戏,第一象限(杠杆象限)——商品多空分化态势不改  资金持续度有待增强

黑色板块集体强势,化工农产品领跌市场。今日商品指数下跌0.10%,工业品下跌0.10%,农产品下跌0.11%,其中化工板块下跌1.61%,油脂板块下跌1%,软商板块下跌0.14%,有色板块下跌0.09%,建材板块上涨0.10%,饲料板块上涨0.13%,贵金属上涨0.23%,谷物板块上涨0.45%,煤炭板块上涨1.32%。

在金融企业的国有资产管理方面,金融机构的抗风险能力得到有效提升,不良贷款率稳中有降,证券期货业主要风控指标也远高于监管标准,这一系列成果给近期多方面风险因素聚集的资本市场打上了一注强心剂,有利于市场的稳定运行。

正如昨日所言,黑色系表现较为强势,今日黑色板块多个品种均创出近期新高,在供应偏紧而需求旺盛的背景下,黑色系多头势头有望延续。受美原油EIA库存大幅增加634万桶影响,其增幅远超市场预期,油价的下跌带动内盘化工板块的走弱,化工板块目前在整个商品市场中处于最为弱势的格局。在盘面如此分化的形势下,操作上可以采取多强空弱的对冲策略进行资产配置。

黑色、化工板块延续分化,市场资金微幅流入,成交量继续反弹。今日文华商品指数收阴0.1%。黑色、化工板块分化加剧,不过日内价差依旧分别维持强势。资金方面,排除调保误差后,今日流入0.8亿,总沉淀更新至1110.22亿。日内仅黑色系流入5.76亿,流入比例1.61%。化工、农产品、次主力板块则分别流出0.11亿、2.62亿和2.23亿,流出比例分别为0.07%、0.87%和0.77%。其中黑色系资金重新站上300亿关口至363.44亿,终结了弱势状态,短期回升调整;化工板块总沉淀更新至162.29亿,围绕 160亿调整幅度开始收窄;农产品、次主力板块资金则重回疲态。成交量方面。今日黑色、化工、农产品、次主力板块分别回升21.38%、26.63%、10.1%和6.71%。成交活跃度低位继续反弹。整体来看,商品板块间分化加剧,市场资金仅微幅流入。尽管商品日内价差走强,成交活跃度还在回升,但短期行情参与仍需谨慎,建议投资者新仓配合控制交易仓位或频率;老仓积极关注调仓机会,及时锁定部分利润,保护剩余持仓及账户资金的安全。

白糖多空博弈激烈,暂处震荡阶段。一方面,由于爆发严重虫灾,印度全国联营糖厂联盟(NFCSF)预估印度2018/19作物年度糖产量有3550万吨下修至3240万吨,下一年度的糖产量可能会下降到2920万吨。巴西农业咨询机构称,因巴西和印度产量料下滑,全球2018/19年度糖供应缺口预计71万吨,市场糖源预计供应不足,后期可能造成白糖形成支撑的重要原因。另一方面,白糖下半年配额外进口许可正式发放,9月份我国进口糖数量预计达30万吨,同比增长接近100%,且边检力度迅速下降,走私再次恢复,国内目前白糖供应加大对短期白糖价格形成一定打压。因此,多空交织让白糖短期形成了震荡格局。

第二象限(交换象限)——休养生息继续震荡  金融板块温和向好

今日沪深两市继续整盘震荡,三大股指亦横盘震荡。沪指收盘涨0.02%,收报2603.80点;深证成指收跌0.21%报7529.41点;中小板收跌0.41%报5056.92点;创业板收跌0.82%报1273.60点。量能方面,市场成交未有大改观,两市合计成交3.5亿手,交易金额29261亿元,今日主力净流出64.8853亿元,通过沪港通与深港通流入A股的资金量净流出33.73亿元。行业板块跌多涨少,供气供热﹑酿酒﹑家居用品领跌;证券﹑房地产领涨。

10月24日,全国工商联在北京举行新闻发布会,正式发布《改革开放40年百名杰出民营企业家名单》。改革开放以来,我国出台了一系列鼓励支持引导民营经济发展的政策措施和改革举措,为民营经济提供了发展机遇,一大批民营企业家迅速成长。同时,民营企业踊跃创业创新,撑起了中国经济的“半壁江山”。近期,中央多次强调坚持“两个毫不动摇”,对国企民企一视同仁,“一碗水端平”。多部门正协同发力加码民企支持政策,地方上也密集出台相关举措。记者从权威人士处获悉,“加强版”民企支持新政还在酝酿,有望加快落地,除解决准入准营和融资难题外,还将出台更高层次、更大力度的减税降费政策,着力提高中小企业获得感。

回到今日盘面,A股继续震荡调整,金融板块延续昨日的不错势头,其它行业暂无特别亮点,市场成交尚稍有活跃,市场暂无明显板块轮动思路。

第三象限(资源象限)—— 私募股权规模增速低位缓升  “马蜂窝”流量估值的原罪

8年9月底,中基协已备案私募基金规模达12.80万亿元,较上月仅增长0.04%。私募基金管理人数量与管理基金数量在过去9个月中也首次出现负增长(见下图)。从不同基金类型私募基金备案情况来看,私募证券投资基金、其他私募基金规模依旧不断减少,而创业投资基金与私募股权投资基金成为支撑私募基金规模增长的主要力量。

从当前的宏观环境来看,经济下行的压力对创投行业造成了不小的影响。资金方面,自4月资管新规发布以来,原来多个渠道资金流被堵,造成创投行业大量“缺水”的情况,而这种情况随着整体经济环境更加严峻。从资产端来看,之前过热投资情绪造成项目普遍估值过高,造成二级市场估值倒挂现象加剧。头部企业收获资本青睐,中后部企业青黄不接;大多数投资机构选择现金为王,放缓脚步。尽管如此,根据Crunchbase News报告显示,第三季度全球范围创投交易额创下新高,而北京已成为全球风投增长最多的地区。创投行业依旧处于上升通道。

最近微信公众号中几个数据分析师捅了“马蜂窝”,揭开了互联网流量江湖的秘密。这一切都源于一篇公众号的文章《估值175亿的马蜂窝,竟是一座僵尸和水军构成的鬼城?》,该文章通过技术手段指出马蜂窝85%的评论均来自水军或机器人。值得一提的是,马蜂窝高达25亿美元的估值与这些“真实”评论带来的流量有着莫大的关系,一时间马蜂窝的核心资产受尽网友非议。同一时间,也有不少文章对马蜂窝投资机构尽调能力的质疑,因为马蜂窝的几轮融资中,不乏有高瓴资本、启明创投、淡马锡等明星机构的身影。资本逐利是否以道德为界限?技术无罪是否可以成为马蜂窝“抄袭”评论的理由?这些话题被推上风口浪尖。互联网企业靠流量带来快速增长的估值,到底是否该被重新审视;在投资中是否继续相信互联网数据,这都是投资该行业应当重新考虑的问题

第四象限(信用象限)——一线城市房价全面回落  房贷利率现松动或已触顶

70个大中城市9月份房价数据出炉,从环比看,4个一线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同时出现了下降的情况,其中新房价格由上月上涨0.3%转为下降0.1%,二手房销售价格由上月持平转为下降0.1%。31个二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格分别上涨1.1%和0.8%,涨幅比上月分别回落0.2和0.5个百分点。35个三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格分别上涨0.9%和0.8%,涨幅比上月分别回落1.1和0.6个百分点。结合一二手房价格数据,在70个大中城市中,总体房价环比下跌的仅有上海、南京和泉州3个城市,上涨的城市则有65个,其中,三亚以3.7%的环比涨幅领跑全国。

发布的房价数据能充分反映我国房地产市场近期的状态——一线城市房价全面回落,二三线城市房价增速则持续放缓。其实这样的状态也能体现我国楼市“政策市”的特点,不仅有限购限售等措施直接限制,也有紧缩的金融政策间接干预,楼市总体上持续受到调控方面的压制。一线城市调控出台最早,限制力度最严,所以在二三线城市房价还在微幅上涨的时期,一线城市一二手房价格均已出现回调,不仅价格下滑,成交量也大幅萎缩。数据显示,一线城市新建商品住宅成交面积环比9月上半月减少35%。与二三四线城市相比,一线城市环比减少幅度最大。考虑到调控政策难有放松,一线城市楼市量价齐跌情况或将持续。

10月以来,全国多个地方首套房贷利率出现松动,此前全国房贷平均利率已连续上涨21个月至5.7%的水平,但这一趋势在10月有所转变。近期,北京、广州和杭州等多个城市出现了部分银行首次下调房贷利率的现象,以北京为例,虽然四大行房贷利率仍维持稳定,但个别股份银行对客户首套房贷利率进行了微调,由此前的基准利率上浮20%下调至基准利率上浮15%。在其他多个热点城市也出现了类似情况,虽然利率下调幅度不大,但却颇具象征意义,房贷首现松动或说明整体利率水平已经见顶。据统计,截至9月末,全国个人住房贷款余额24.88万元,同比增长17.9%,但这个增速水平却是近5年新低。在长期调控严格限制下,楼市交易陷入低谷,居民按揭贷款被大幅压缩,此时银行下调房贷利率,说明银行面临的资金成本压力已有所改善,并且当前贷款额度相对充足,利率下调或为争夺市场份额。虽然局部出现了利率下调的情况,但考虑到当前全国房地产市场整体调控并没有松动迹象,所以房贷利率大面积调降的可能性却也不大。

外汇板块

10月25日,美股大跌以及欧美经济数据疲弱打压全球风险人气。亚洲股市追随美股,跌声一片。日圆和瑞郎周三上涨。人民币中间价下调52点,跌破6.94,为2017年1月以来首次。

过去一周,在本已高度担忧全球经济增长、意大利预算和中美贸易紧张关系的情况下,围绕美国企业财报和地缘政治不确定性的紧张情绪更是雪上加霜。美国股市周三收盘重挫,纳斯达克指数确认进入修正区域,道指和标普500指数悉数回吐年内涨幅,因芯片生产商公布的财测令人失望,且新屋销售数据疲弱,引发对经济和企业获利增长的担忧。美国9月独栋新屋销售跌至近两年来的低点,前三个月的数据被下修,这是房屋抵押贷款利率上升和房价上涨打压楼市的最新迹象。美国时段的黯淡表现蔓延至亚洲市场,从日本到澳洲的股市都大跌。欧洲股市势将大幅开低,10月大跌已经令人担心接近10年的牛市走向尽头。同样被视为避险货币的美元,兑多数其他主要货币都较为坚挺。美元指数在亚市小跌至96.35,周三上涨0.5%。欧元兑美元仍在试探,周三跌近0.7%,为9月27日以来最大单日百分比跌幅,因担心欧洲经济增速。日圆和瑞郎周三上涨,因股市经历抛售潮之后投资者寻求避险,但汇市波动温和,意味着投资者远未达到恐慌的地步。欧元亦上涨,从周三所及两个月低位反弹,市场等待周四稍后的欧洲央行货币政策会议。

今日主要关注事件是欧洲央行会议,投资者将关注欧元区增长可能放缓,及欧盟与意大利之间的预算问题之争,是否促使欧洲央行提出新的指引。欧洲央行预计不会有意外之举,而是确认明年结束量化宽松在按部就班地进行,但鉴于近期的不利情势,不排除欧洲央行总裁德拉基的口径可能更加鸽派。今日人民市兑美元中间价为6.9409元,上日收报6.9422元。

《试错交易市场观察》的研究分析均源于独家全域资产管理模型。

GAM俱乐部简介GAM(Global Asset Management)俱乐部依托中粮资本旗下期货、信托、寿险、银行、产业基金等金融大平台优势,为投资机构、投资人搭建交流渠道,得到多家金融机构及知名高校的大力支持与参与,碰撞智慧的火花,促进金融新资本、新技术、新产品、新模式。GAM俱乐部汇聚期货、期权、股票、股权、房地产、外汇、债券、黄金等行业专家,共同研讨行业投资机会和全球市场的资产配置趋势,推演算法、模型,改善资产配置的效率,降低资产管理风险。

策略交易部主要负责全域资产管理模型及策略研发,并提供期货经纪、投资咨询、交易培训、付费研报等业务。团队成员主要由金融、经济、数学、计算机等专业博士、硕士、学士构成,博士、硕士比例超过60%,年轻活力、专业化、高素质、是团队标志。连续多年被评为公司优秀部门,是中粮期货发展最快的部门之一。

试错交易自2012年推向市场以来,广受好评,具有较高的知名度和影响力,已成为行业知名品牌。联合多方共同推出的SCJY《职业交易能力训练》课程,以交易实战为目的,提供了从入门到资深专家的不同阶段课程,致力于交易能力的培养与训练,已帮助众多客户改善交易状况,走上职业交易道路,从人员规模上已成为期货行业第一培训品牌。利用人工智能技术研发的K线聚类模型和行情结构的图像识别模型在期货行业中处于领先地位,引领该领域的研究潮流。

风险揭示:

张耀文 期货投资咨询证号:Z0013564 

王君   期货投资咨询证号:Z0013699

彭述思 投资咨询资格证号:Z0013758

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